Uchwała Nr LXII/544//2022
Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz.559), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późń.zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.819.996 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 195.881.322 zł.
i obejmuje:
1.dochody bieżące - 164.609.574 zł.
2. dochody majątkowe - 31.271.748 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.674.467 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 221.871.501 zł.
i obejmuje:
1.wydatki bieżące - 161.011.350 zł.
2.wydatki majątkowe - 60.860.151 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu zmniejszony o kwotę 145.529 zł. wynoszący 25.990.179 zł. zostanie sfinansowany przychodami z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2020-2021, w łącznej kwocie 11.064.624 w tym z:
  1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.923 zł.
  2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł.
  3. tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 4.135.724 zł.
  4. tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów w kwocie 1.073.378 zł.
  5. środki z programu Laboratoria Przyszłości - 392.459 zł
  6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.032.090 zł
  7. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 44.710 zł
  8. środki z UE - 25.020 zł
  9. środki z MFEOG + krajowe - 440.720 zł
2. wolnych środków w kwocie 14.925.555 zł.
Łączna kwota przychodów budżetu zmniejszona o 145.529 zł, wynosząca 29.990.179 zł pochodzi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 11.064.624 zł obejmujących środki określone w ust.1 pkt 1)
2. wolnych środków w łącznej kwocie 18.925.555 zł. przeznaczonych na:
  1. sfinansowanie deficytu budżetu - 14.925.555 zł,
  2. wykup obligacji komunalnych 4.000.000zł.
Rozchody budżetu, pozostające w niezmienionej kwocie 4.000.000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.
Zaktualizowany plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000 zł., w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000zł.

§ 5.

Wprowadza się zamiany w planie wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynikające z wniosków zmieniających sołectw: Falenty Nowe, Słomin i Wypędy.
Aktualny wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat otrzymywanych z urzędów skarbowych od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zaktualizowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zaktualizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Obszaru Gospodarczego określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zaktualizowany wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zaktualizowany plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych Gminy Raszyn prowadzących w roku 2022 działalność określoną w ustawie o systemu oświaty określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXII/544/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2022