Uchwała Nr LXXXIX/733/2024
Rady Gminy Raszyn
z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz.40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 907.420 zł. i dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE I WYNOSI 202.576.290 zł.
i obejmuje:
1.dochody bieżące – 185.406.938 zł.
2. dochody majątkowe – 17.169.352 zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.904.420 zł. i dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 212.133.290 zł.
i obejmuje:
1.wydatki bieżące – 170.238.270 zł
2.wydatki majątkowe – 41.895.020 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 997.000 zł do wysokości 9.557.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w latach 2022-2023
w łącznej kwocie 2.017.686zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z:
a. środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 590.000 zł. przeznaczone na przedsięwzięcie niskoemisyjne (STOP-SMOG)
b. środki z MFEOG w kwocie 1.213.532 zł. przeznaczone na realizację zadania pn „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ.-Kult. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2”
c. środki z BP (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)w kwocie 214.154 zł. na finansowanie zadania pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ.-Kult. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2”
2) wolnych środków w kwocie 7.539.314zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.557.000 zł pochodzące z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.017.686 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu obejmujących:
a. środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 590.000 zł. przeznaczone na przedsięwzięcie niskoemisyjne (STOP-SMOG)
b. środki z MFEOG w kwocie 1.213.532 zł. przeznaczone na realizację zadania pn „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ.-Kult. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2”
c. środki z BP (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)w kwocie 214.154 zł. na finansowanie zadania pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ.-Kult. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2”
2) wolnych środków w kwocie 11.539.314 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup części wyemitowanych w roku 2018 obligacji – kwota 4.000.000 zł

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zaktualizowane zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zaktualizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXXXIX/733/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024